사업 기간 입출금·남은 현금
실제 입금·지출과 차입·상환을 나눠 기간 말 현금 확인
장부상 매출 대신 실제 입금과 실제 지출로 기간 끝 통장 현금을 계산합니다. 차입금과 원금 상환도 따로 확인할 수 있습니다.
계산 방법
- 기간 시작 현금과 실제 받은 돈을 입력합니다.
- 차입 원금 상환을 뺀 지출 목록과 새 차입·상환액을 넣습니다.
- 기간 말 현금과 입출금·차입의 차이를 확인합니다.
매출액 대신 실제 수금액을 사용합니다. 차입금과 원금 상환은 나머지 입출금과 분리해 중복을 줄입니다.
입력 전에 확인할 점
- 아직 받지 않은 매출은 실제 입금액에 넣지 마세요.
- 원금 상환을 지출 목록과 별도 칸에 중복 입력하지 마세요.
계산 예시
- 기간 시작 현금: 5,000,000 원
- 기간 중 실제 수금·입금: 15,000,000 원
- 차입 원금 상환 외 실제 지출 목록: 8000000 3000000 1000000
- 기간 중 새로 받은 차입금: 1,000,000 원
- 기간 중 갚은 차입 원금: 2,000,000 원
기간 말 현금 · 입력 입출금 기준: 7,000,000 원
적용 조건
남은 현금은 회계 순이익과 다릅니다. 미수금·미지급금·비현금 비용·재고 평가와 공식 현금흐름표 분류는 자동 계산하지 않습니다.
사업 기간 입출금·남은 현금 결과 해설
시작 현금과 실제 입출금·차입·상환을 합친 기간 말 현금은 7,000,000원의 가정입니다.
기간 말 현금 · 입력 입출금 기준: 7,000,000 원
실제 입금·지출과 차입·상환을 나눠 기간 말 현금 확인에 사용한 현재 조건의 주요 결과입니다. 입력한 조건을 반영한 금액입니다. 원 단위의 표시 자릿수를 함께 확인하세요.
차입·원금 상환 전 입출금 차이: 3,000,000 원
실제 받은 돈에서 목록의 현금 지출을 뺀 차이입니다. 목록에 설비·세금 등을 넣을 수 있어 공식 영업현금흐름 분류와 다릅니다.
새 차입 − 원금 상환: -1,000,000 원
차입으로 받은 현금과 원금으로 갚은 현금의 차이이며 매출이나 이익이 아닙니다.
기간 현금 증감: 2,000,000 원
시작 현금 대비 기간 말 모형의 증가·감소 금액입니다.
실제 지출 목록 합계: 12,000,000 원
이 계산에 포함한 항목을 모아 보여주는 값입니다. 입력한 조건을 반영한 금액입니다. 원 단위의 표시 자릿수를 함께 확인하세요.
기간 말 부족 현금: 0 원
기간 말 합계가 음수일 때 부족한 현금 크기입니다. 기간 중 지급일별 부족을 보여주는 표는 아닙니다.
현재 계산 기준으로 읽어요
매출액 대신 실제 수금액을 사용합니다. 차입금과 원금 상환은 나머지 입출금과 분리해 중복을 줄입니다.
항목별 값과 단위를 함께 확인하세요
6개 결과 항목을 펼쳐 주요값과 내역의 의미를 확인할 수 있습니다. 매출과 비용을 같은 기간·같은 과세 기준으로 정리하세요.
자주 묻는 질문
돈이 남으면 순이익인가요?
남는 현금과 회계 이익은 다릅니다. 차입·설비 지출·미수금·비현금 비용으로 차이가 날 수 있습니다.
기간 말 현금이 양수면 기간 중 부족이 없나요?
이 계산은 기간 합계입니다. 급여일·매입 지급일보다 수금일이 늦으면 중간에 부족할 수 있습니다.
이자는 어디에 넣나요?
실제 지출 목록에 넣습니다. 별도 원금 상환 칸에는 이자를 제외한 원금만 넣습니다.
참고 자료
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